Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

INFORMACJA
z wykonania budżetu Województwa Śląskiego
za I półrocze 2004 r.

Całoroczny plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2004 rok, zamknął się po stronie:

• dochodów kwotą 750.834.227 zł,
• wydatków kwotą 758.753.951 zł.

1. Strona dochodów budżetowych.

Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2004 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 455.356.559 zł, co stanowi 60,6 % planu po zmianach.

Niecałe 88 % z powyższej kwoty to dochody budżetu własnego, zaś dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to ponad 12 %.

Dochody budżetu własnego zrealizowano w 65,8 %, natomiast dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęły w 39,3 %. Największe wpływy uzyskano z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 49,2 %.

Kolejnym źródłem gdzie został uzyskany wysoki dochód jest dział 600 - Transport i łączność - 23,1 % ogólnych dochodów. W dużej części jest to związane z przekazywaniem dotacji przez powiaty "grodzkie" na realizację Drogowej Trasy Średnicowej.

Następnie największy udział -14,1 % w dochodach budżetu osiągnęła subwencja ogólna, która została przekazana z budżetu państwa w I półroczu br. w 60,7 %.

Odsetki od rachunków bankowych oraz ze sprzedaży bonów skarbowych zrealizowano w 120,5 % w stosunku do planu. Tak wysoki procent wykonania związany jest z dużym wpływem gotówki na rachunek budżetu i możliwością lokowania środków.

Rysunek 1 przedstawia strukturę procentową dochodów Budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2004r.

2. Strona wydatków budżetowych.

Wydatki za omawiany okres czasu zostały zrealizowane w wysokości 246.650.730 zł, co stanowi 32,5% planu po zmianach oraz 37,4% planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Największy udział w planowanych wydatkach mają zadania: drogowe, związane z restrukturyzacją górnictwa, z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświatowe, ochrony zdrowia oraz administracji publicznej.

Z powyższej, ogólnej kwoty wykonanych wydatków:

• wydatki bieżące wyniosły 181.490.078 zł i stanowiły 73,6% wydatków ogółem,
• wydatki majątkowe wyniosły 65.160.652 zł, co stanowi 26,4% wydatków ogółem.

Rysunek 2 przedstawia procentową strukturę wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2004 r.

3. Przychody i rozchody budżetu.

Zaplanowane na rok 2004 przychody w wysokości 16.399.724 zł (z czego 12.737.224 zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat poprzednich) zostały zrealizowane w wysokości 772.500 zł, czyli w 4,7%. Są to głównie spłaty pożyczek udzielonych placówkom służby zdrowia.

Rozchody Województwa Śląskiego w 2004 roku w wysokości 8.000.000 zł zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca br. w 65,6%, czyli w kwocie 5.250.000 zł, co stanowi trzy kwartalne raty kapitałowe:

• kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2000 roku dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• kredytów zaciągniętych w 2002 i 2003 roku na finansowanie wydatków bieżących w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji górnośląskiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Wcześniejsza spłata rat kapitałowych pozwoliła na obniżenie wydatków związanych z płatnością odsetek wobec kredytodawcy o około 120.000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice